리스크 한도와 포지션 티어

포지션 티어란

플랫폼은 포지션 규모에 따른 시장 리스크를 관리하기 위해 포지션 명목 가치를 기준으로 포지션을 서로 다른 리스크 티어로 구분하고, 각 티어에 해당하는 리스크 파라미터를 적용합니다.

포지션 티어를 설정하는 이유

포지션 규모가 커질수록 극단적인 시장 상황에서의 유동성 리스크와 강제 청산 리스크도 상승할 수 있습니다. 따라서 대규모 포지션에는 일반적으로 다음과 같은 보다 엄격한 리스크 제약이 적용됩니다.

• 더 높은 증거금 요건
• 더 낮은 최대 이용 가능 레버리지
• 더 엄격한 유지 증거금 및 리스크 관리 파라미터

티어는 어떻게 변경되는가

포지션 티어는 포지션 명목 가치의 변동에 따라 동적으로 조정됩니다.

• 포지션이 증가하면 포지션이 더 높은 리스크 티어로 이동할 수 있습니다.
• 포지션이 감소하면 포지션이 더 낮은 리스크 티어로 복귀할 수 있습니다.

티어가 변경되면 최대 이용 가능 레버리지, 유지 증거금률 및 기타 적용 리스크 파라미터가 함께 조정될 수 있습니다. 구체적인 티어와 파라미터는 UXUY 거래 화면에 표시된 내용을 기준으로 합니다.