保证金、盈亏与强平机制
信息
如文档内容与 UXUY 交易界面展示存在差异，应以产品界面中的实时数据和规则为准。实际计算还可能纳入产品特定的精度与舍入规则、手续费预留、资金费用及风险档位等参数。
开仓保证金与成本
预计开仓保证金
预计开仓保证金 = 委托数量 × 计算价格 ÷ 杠杆倍数
- 限价单的计算价格为用户输入的限价委托价格。
- 市价单的计算价格为订单提交时的标记价格。
实际开仓保证金
实际开仓保证金 = Σ（每笔成交数量 × 每笔成交价格 ÷ 杠杆倍数）
预计开仓成本
预计开仓成本 = 预计开仓保证金 + 预计开仓手续费
实际开仓成本
实际开仓成本 = 实际开仓保证金 + 实际开仓手续费
实际开仓手续费
实际开仓手续费 = Σ（每笔成交数量 × 每笔成交价格 × 适用的 Maker/Taker 手续费率）
盈亏计算
未实现盈亏
多头仓位：未实现盈亏 =（标记价格 − 平均开仓价格）× 仓位数量
空头仓位：未实现盈亏 =（平均开仓价格 − 标记价格）× 仓位数量
可开仓量与资金占用
最大可开仓数量
限价单：最大可开仓数量 = 可用余额 ÷ [限价 ×（1 ÷ 杠杆倍数 + 预留手续费率）]
市价单：最大可开仓数量 = 可用余额 ÷ [当前标记价格 ×（1 ÷ 杠杆倍数 + 预留手续费率）]
每单位预计所需资金
每单位预计所需资金 = 计算价格 ÷ 杠杆倍数 + 计算价格 × 预留手续费率
仓位与保证金指标
仓位名义价值
仓位名义价值 = 仓位数量 × 平均开仓价格
维持保证金
维持保证金 = 仓位名义价值 × 当前风险档位对应的维持保证金率
仓位初始保证金
仓位初始保证金 = 仓位名义价值 ÷ 杠杆倍数
账户指标
钱包余额
钱包余额 = 可用余额 + 冻结余额
账户权益
账户权益 = 钱包余额 + 全部未实现盈亏
强平相关计算
强平手续费
强平手续费 = 强平数量 × 强平时标记价格 × 强平手续费率
理论强平盈亏
多头仓位：理论强平盈亏 =（强平时标记价格 − 平均开仓价格）× 强平数量
空头仓位：理论强平盈亏 =（平均开仓价格 − 强平时标记价格）× 强平数量
参考强平价格
多头仓位：参考强平价格 = 平均开仓价格 ×（1 − 1 ÷ 杠杆倍数 + 维持保证金率）
空头仓位：参考强平价格 = 平均开仓价格 ×（1 + 1 ÷ 杠杆倍数 − 维持保证金率）
备注
实际展示的强平价格可能因手续费、资金费用、仓位变化、风险档位调整、舍入规则及其他账户因素，与上述简化参考公式存在差异。
逐仓模式强制平仓流程
在逐仓模式下，每个仓位使用独立保证金。当某一仓位的风险持续上升且保证金不足时，仅该逐仓仓位可能被强制平仓，通常不会直接影响其他逐仓仓位。
具体触发条件、执行方式及结算结果，以 UXUY 交易页面展示的实时风险参数和实际成交结果为准。
| 步骤 | 流程说明 |
|---|---|
| 1. 风险持续增加 | 市场价格向不利方向波动，仓位未实现亏损持续扩大。 |
| 2. 保证金不足 | 当仓位保证金不足以满足当前维持保证金要求时，系统进入风险处理流程。 |
| 3. 触发强制平仓 | 系统依据适用的风险控制规则，对该逐仓仓位执行强制平仓。 |
| 4. 仓位成交 | 平仓指令将提交至市场执行，最终成交价格取决于当时的市场流动性与实际成交情况。 |
| 5. 盈亏结算 | 仓位关闭后，系统计算最终盈亏、扣除适用费用，并更新账户资产。 |